2433Hakuhodo DY Holdings Inc

Hizmet

🇯🇵 Japonya Borsası

1403.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

34/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -¥1.8B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-128.4 geriledi (¥6.2B → -¥1.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Düşük ROE

ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+348.4 artabilir (-¥1.8B → ¥4.4B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

5304

2005-02-16 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%28.8

VaR 95% ?

%2.90

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.14

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.99

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%20.2

13.01.2026 → 07.05.2026

Асимметрия ?

0.02

Parametrik%2.90

Historik%2.47

Cornish-Fisher%2.83

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+40.0%

ROIC ?

9.3%

DCF Мәні ?

5,912.35

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-128.4 düşerek -1.8B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.1)

Ödenmiş sermaye: 359.0M JPY

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1208.08 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3

ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 29.6x Сектор: 18.3x

F/K 29.6x — sektör medyanının (18.3x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.28x Сектор: 2.04x

PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.1x Сектор: 8.9x

EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (8.9x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 1.39x

Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.0x

Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.32x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 42.1x

Faiz karşılama 42.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.7

Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.1

Zarar %3.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -294.4M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+40.0%

Artı %40.0 beklenen değer (1940.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 763.40 | PD/DD hedefi: 2236.85 | EV/EBITDA hedefi: 2021.11 | DCF hedefi: 4159.50

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%9.3) – WACC (%6.9) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 42.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 53/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.3

ROIC (%9.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.

WACC: %6.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5,912.35

DCF modeli 5912.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %326.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 1386.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

29.6x vs 18.3x

Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.28x vs 2.04x

Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.1x vs 8.9x

Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.3 vs %6.9 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%2.4 vs %7.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %2.4

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (1403.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 1403.00

TRAMA: 1208.08

Айырмашылық: %+16.1

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

2433 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.