2413M3, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1911.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥9.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.9 geriledi (¥12.4B → ¥9.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.0
14.11.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
1.28
Parametrik%4.91
Historik%3.74
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.7%
ROIC ?
17.0%
Значение DCF ?
1,305.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.9 düşerek 9.1B JPY oldu
Yıllık net kâr %-23.3 geriledi
Ödenmiş sermaye: 667.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1710.16 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.4x Сектор: 21.7x
F/K 27.4x — sektör medyanının (21.7x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.11x Сектор: 2.51x
PD/DD 3.11x — sektör medyanının (2.51x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA 14.8x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (10.5x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.73x
Cari oran 2.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 107.9x
Faiz karşılama 107.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.3
Hasılat yıllık %23.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-23.3
Net kâr yıllık %-23.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.7%
Eksi %20.7 beklenen değer (1506.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1436.36 | PD/DD hedefi: 1576.79 | EV/EBITDA hedefi: 1353.44 | DCF hedefi: 1305.07
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 107.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,305.07
DCF (1305.07) güncel fiyatın %31.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.4x vs 21.7x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.11x vs 2.51x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x vs 10.5x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0 vs %9.4 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2 vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1911.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1911.00
TRAMA: 1710.16
Разница: %+11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2413 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.