2384SBS Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
5590.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+134.1 arttı (¥3.6B → ¥8.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+634.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.6
18.05.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.12
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.8%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
13,601.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 100.8B JPY
Net borç: 61.7B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.2B JPY
Ödenmiş sermaye: 39.7M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 32.3B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+24.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4484.40 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.0x Сектор: 18.3x
F/K 11.0x — sektör medyanının (18.3x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.16x Сектор: 2.04x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının (2.04x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+634.2
Net kâr yıllık %634.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.8%
Artı %36.8 beklenen değer (7770.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9443.23 | PD/DD hedefi: 5636.27 | EV/EBITDA hedefi: 6019.96 | DCF hedefi: 13601.98
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.1) – WACC (%6.8) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,601.98
DCF modeli 13601.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %139.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 5680.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.0x vs 18.3x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.16x vs 2.04x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %6.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7 vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5590.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5590.00
TRAMA: 4484.40
Разница: %+24.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2384 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.