2350Saudi Kayan Petrochemical

🇸🇦 Tadawul
4.55
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5954 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
18/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (18/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR673M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-10.6 → %-16.9 (-6.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.05x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.88. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-28.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-13.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.6
27.10.2025 → 06.01.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%3.66
Historik%3.28
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.9%
ROIC ?
-0.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.3 düşerek -672.8M SAR oldu
Yıllık net kâr %-17.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (2.0B SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.0)
Brüt kâr marjı düşük: %-16.9
Brüt marj değişimi: %-6.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-33.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü (41.8M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %2.1
Toplam borç: 9.1B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 8.3B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.15x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit %+322.6 arttı → 722.8M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 819.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 573.0M SAR
ROE negatif: %-8.5 — zarar var
ROA düşük: %-2.9
Toplam varlıklar: 23.1B SAR (%+1.5)
Özkaynak %-13.9 azaldı → 7.9B SAR
İşletme kârı negatif: -522.2M SAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.5B SAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.2B SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-50.6
CAPEX: 246.2M SAR (Hasılatın %12.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.35 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-33.5
Net kâr marjı %-33.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.0
ROE %-28.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %-16.9
Hasılat başına brüt kâr %-16.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.88x Сектор: 1.59x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 27.6x Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 27.6x — sektör medyanının (10.9x) %153 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.15x
Borç/Özkaynak 1.15x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.3
Zarar %17.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -436.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -573.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+0.9%
Artı %0.9 beklenen değer (4.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.59 | EV/EBITDA hedefi: 1.84
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5954 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.88x vs 1.59x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.6x vs 10.9x
Sektörden %153 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.0 vs %9.2 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.7 vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.55), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4.55
TRAMA: 5.35
Разница: %-14.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2350 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.