/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5293 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+1.7%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
3.34
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4061
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.3
15.10.2025 → 06.01.2026
الانحراف ?
1.27
Parametrik%3.73
Historik%3.28
Cornish-Fisher%2.65
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.29), TRAMA-99 çizgisi (5.36) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5.29
TRAMA: 5.3618
الفرق: %-1.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-27.1
Net kâr marjı %-27.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.7
ROE %-18.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%-10.6
Hasılat başına brüt kâr %-10.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 1.69x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.8x
القطاع: 13.6x
EV/EBITDA 24.8x — sektör medyanının (13.6x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
13.4x
Net Borç/EBITDA 13.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -414.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -573.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (5.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.67 | EV/EBITDA hedefi: 2.90 | DCF hedefi: 3.34
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.34
DCF (3.34) güncel fiyatın %36.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.29
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5293 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.69x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.8x
vs 13.6x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %8.6 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.1
vs %8.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2350 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.