2310Saudi Industrial Investment Group (SIIG)

🇸🇦 Tadawul
11.42
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9013 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
4/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (4/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR592M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-174.9 geriledi (-SAR215M → -SAR592M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-249.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-54.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %6.4 → %-3.0 (-9.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-427.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.5 artabilir (-SAR592M → -SAR334M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.5
15.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%2.86
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.5%
ROIC ?
-1.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-174.9 düşerek -591.9M SAR oldu
Yıllık net kâr %-249.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-29.8 düştü (860.9M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-54.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-3.0
Brüt marj değişimi: %-9.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-68.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-427.4 düştü (-322.1M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-37.4
Toplam borç %+14.6 arttı → 4.3B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.5B SAR
İşletme nakit akışı negatif: -206.8M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -338.4M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.6 — zarar var
ROA düşük: %-2.8
Toplam varlıklar: 20.9B SAR (%-0.5)
Özkaynak: 12.8B SAR (%-4.5)
İşletme kârı negatif: -187.1M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 70.5M SAR
Ödenmiş sermaye: 733.3M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+14.9
CAPEX: 131.6M SAR (Hasılatın %15.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.85 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-68.8
Net kâr marjı %-68.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -51.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-37.4
FAVÖK marjı %-37.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-3.0
Hasılat başına brüt kâr %-3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.65x Сектор: 1.59x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-54.8
Hasılat yıllık %-54.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-249.9
Zarar %249.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -10.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -213.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.5%
Artı %66.5 beklenen değer (19.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 27.48
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9013 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.65x vs 1.59x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.3 vs %8.8 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-25.1 vs %-3.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-25.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.42), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.42
TRAMA: 14.85
Разница: %-23.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2310 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.