/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
SAR20.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-36.8%
ROIC ?
10.4%
DCF Değer ?
30.75
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
11.01.2026 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.08
Parametrik%3.47
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.64
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (65.90), TRAMA-99 çizgisi (63.37) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 65.9
TRAMA: 63.3653
Fark: %+4.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
56.4x
Sektör: 24.2x
F/K 56.4x — sektör medyanının (24.2x) %133 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.18x
Sektör: 1.69x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %147 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.8x
Sektör: 13.6x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanının (13.6x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (41.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.32 | PD/DD hedefi: 27.08 | EV/EBITDA hedefi: 43.04 | DCF hedefi: 30.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.75
DCF (30.75) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR20.4
Graham içsel değer: SAR20.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
56.4x
vs 24.2x
Sektör medyanının %133 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 1.69x
Sektörden %147 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.8x
vs 13.6x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %11.4 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2300 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.