/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
SAR20.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-36.8%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
30.75
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
11.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%3.47
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (65.90), TRAMA-99 çizgisi (63.37) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 65.9
TRAMA: 63.3653
Айырмашылық: %+4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
56.4x
Сектор: 24.2x
F/K 56.4x — sektör medyanının (24.2x) %133 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.18x
Сектор: 1.69x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %147 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.8x
Сектор: 13.6x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanının (13.6x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (41.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.32 | PD/DD hedefi: 27.08 | EV/EBITDA hedefi: 43.04 | DCF hedefi: 30.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.75
DCF (30.75) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR20.4
Graham içsel değer: SAR20.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
56.4x
vs 24.2x
Sektör medyanının %133 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 1.69x
Sektörden %147 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.8x
vs 13.6x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %11.4 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2300 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.