/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
SAR29.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR50M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+365.2 arttı (SAR11M → SAR50M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+365.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.5 arttı (SAR204M → SAR250M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.9 → %34.4 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.1. Her 100SAR satıştan 20SAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.70x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR94M) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.7 arttı (SAR36M → SAR80M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
11.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%3.70
Historik%3.36
Cornish-Fisher%2.95
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-17.8%
ROIC ?
15.0%
DCF Мәні ?
11.99
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+365.2 artarak 50.3M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+365.2
Hasılat çeyreklik %+22.5 büyüdü (250.1M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.5)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.1
FAVÖK çeyreklik %+124.7 büyüdü (79.9M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.9
Toplam borç %-18.1 azaldı → 474.6M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 454.3M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %-69.5 azaldı → 20.3M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 104.0M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 94.1M SAR
ROE düşük: %7.8
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 1.4B SAR (%+1.0)
Özkaynak %+10.4 arttı → 645.5M SAR
İşletme kârı pozitif: 60.5M SAR
İşletme kârı büyüme: %+70.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 10.4M SAR)
Ödenmiş sermaye: 37.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 181.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+14385.3
CAPEX: 9.9M SAR (Hasılatın %3.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 62.71 SAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
25.2x
Сектор: 28.6x
F/K 25.2x — sektör medyanına (28.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.24x
Сектор: 1.59x
PD/DD 3.24x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (10.9x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+365.2
Net kâr yıllık %365.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 29.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (46.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70.64 | PD/DD hedefi: 28.61 | EV/EBITDA hedefi: 45.17 | DCF hedefi: 14.09
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.99
DCF (11.99) güncel fiyatın %78.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR29.7
Graham içsel değer: SAR29.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.2x
vs 28.6x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.24x
vs 1.59x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 10.9x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %11.9 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (52.55), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 52.55
TRAMA: 62.71
Айырмашылық: %-16.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2300 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.