/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
SAR29.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR50M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+365.2 arttı (SAR11M → SAR50M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+365.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.5 arttı (SAR204M → SAR250M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.9 → %34.4 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.1. Her 100SAR satıştan 20SAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.70x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR94M) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.7 arttı (SAR36M → SAR80M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
11.01.2026 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.93
Parametrik%3.70
Historik%3.36
Cornish-Fisher%2.95
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-17.8%
ROIC ?
15.0%
DCF Değer ?
11.99
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+365.2 artarak 50.3M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+365.2
Hasılat çeyreklik %+22.5 büyüdü (250.1M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.5)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %+4.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.1
FAVÖK çeyreklik %+124.7 büyüdü (79.9M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.9
Toplam borç %-18.1 azaldı → 474.6M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 454.3M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %-69.5 azaldı → 20.3M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 104.0M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 94.1M SAR
ROE düşük: %7.8
ROA: %3.7
Toplam varlıklar: 1.4B SAR (%+1.0)
Özkaynak %+10.4 arttı → 645.5M SAR
İşletme kârı pozitif: 60.5M SAR
İşletme kârı büyüme: %+70.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 10.4M SAR)
Ödenmiş sermaye: 37.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 181.8M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+14385.3
CAPEX: 9.9M SAR (Hasılatın %3.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 62.71 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
25.2x
Sektör: 28.6x
F/K 25.2x — sektör medyanına (28.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.24x
Sektör: 1.59x
PD/DD 3.24x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (10.9x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+365.2
Net kâr yıllık %365.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 29.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (46.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70.64 | PD/DD hedefi: 28.61 | EV/EBITDA hedefi: 45.17 | DCF hedefi: 14.09
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.99
DCF (11.99) güncel fiyatın %78.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR29.7
Graham içsel değer: SAR29.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.2x
vs 28.6x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.24x
vs 1.59x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 10.9x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %11.9 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (52.55), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 52.55
TRAMA: 62.71
Fark: %-16.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2300 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.