/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR13.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR259M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2204.9 arttı (SAR11M → SAR259M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+480.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+42.3 arttı (SAR1.3B → SAR1.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %11.6 → %28.4 (+16.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR456M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR259M) ama FCF negatif (-SAR126M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+95.8 arttı (SAR278M → SAR545M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
15.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%3.61
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.8%
ROIC ?
2.7%
Значение DCF ?
8.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+2204.9 artarak 258.8M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+480.9
Hasılat çeyreklik %+42.3 büyüdü (1.9B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.8)
Brüt kâr marjı: %28.4
Brüt marj değişimi: %+16.8 puan
Net kâr marjı: %13.8
FAVÖK çeyreklik %+95.8 büyüdü (544.5M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.0
Toplam borç: 105.9M SAR
Net nakit pozisyonunda: -455.8M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+155.0 arttı → 561.7M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.9M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -126.1M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 13.2B SAR (%+3.6)
Özkaynak: 10.5B SAR (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 274.4M SAR
İşletme kârı büyüme: %+2153.6
Ödenmiş sermaye: 562.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.5
CAPEX: 135.0M SAR (Hasılatın %7.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.01 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.0
FAVÖK marjı %29.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
62.4x
Сектор: 28.6x
F/K 62.4x — sektör medyanının (28.6x) %118 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 1.59x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.59x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (10.9x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.32x
Cari oran 3.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11356.1x
Faiz karşılama 11356.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.8
Hasılat yıllık %34.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+480.9
Net kâr yıllık %480.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 176.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -43.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.8%
Eksi %25.8 beklenen değer (23.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.00 | PD/DD hedefi: 30.01 | EV/EBITDA hedefi: 27.18 | DCF hedefi: 8.15
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 11356.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.15
DCF (8.15) güncel fiyatın %74.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR13.9
Graham içsel değer: SAR13.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.4x
vs 28.6x
Sektör medyanının %118 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.59x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 10.9x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %11.6 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.66), TRAMA-99 çizgisi (33.01) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31.66
TRAMA: 33.01
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2290 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.