/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0527 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.8%
ROIC ?
-0.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
24.09.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
1.18
Parametrik%3.49
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.04), TRAMA-99 çizgisi (33.10) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 34.04
TRAMA: 33.1041
Разница: %+2.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-3.9
Net kâr marjı %-3.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.5
ROE %-0.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%7.3
Hasılat başına brüt kâr %7.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 24.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.2x) %313 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
Сектор: 1.69x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.69x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
16.7x
Сектор: 13.6x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (13.6x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.70x
Cari oran 3.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
735.2x
Faiz karşılama 735.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.2
Hasılat yıllık %-7.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.3
Zarar %54.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.8%
Eksi %6.8 beklenen değer (31.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.17 | EV/EBITDA hedefi: 27.60
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 735.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0527 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 24.2x
Sektör medyanının %313 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.69x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 13.6x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.0
vs %11.6 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5
vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2290 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.