/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0527 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-6.8%
ROIC ?
-0.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.4
24.09.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
1.18
Parametrik%3.49
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.04), TRAMA-99 çizgisi (33.10) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 34.04
TRAMA: 33.1041
Fark: %+2.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.9
Net kâr marjı %-3.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.5
ROE %-0.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%7.3
Hasılat başına brüt kâr %7.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 24.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.2x) %313 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektör: 1.69x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.69x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
16.7x
Sektör: 13.6x
EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (13.6x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.70x
Cari oran 3.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
735.2x
Faiz karşılama 735.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.2
Hasılat yıllık %-7.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.3
Zarar %54.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.8%
Eksi %6.8 beklenen değer (31.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 32.17 | EV/EBITDA hedefi: 27.60
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 735.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0527 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 24.2x
Sektör medyanının %313 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.69x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.7x
vs 13.6x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.0
vs %11.6 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5
vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2290 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.