/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR13.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR259M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2204.9 arttı (SAR11M → SAR259M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+480.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+42.3 arttı (SAR1.3B → SAR1.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %11.6 → %28.4 (+16.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR456M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR259M) ama FCF negatif (-SAR126M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+95.8 arttı (SAR278M → SAR545M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.1
15.10.2025 → 02.03.2026
Çarpıklık ?
1.21
Parametrik%3.61
Historik%3.06
Cornish-Fisher%2.62
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-25.8%
ROIC ?
2.7%
DCF Değer ?
8.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+2204.9 artarak 258.8M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+480.9
Hasılat çeyreklik %+42.3 büyüdü (1.9B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.8)
Brüt kâr marjı: %28.4
Brüt marj değişimi: %+16.8 puan
Net kâr marjı: %13.8
FAVÖK çeyreklik %+95.8 büyüdü (544.5M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.0
Toplam borç: 105.9M SAR
Net nakit pozisyonunda: -455.8M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+155.0 arttı → 561.7M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.9M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -126.1M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 13.2B SAR (%+3.6)
Özkaynak: 10.5B SAR (%+2.9)
İşletme kârı pozitif: 274.4M SAR
İşletme kârı büyüme: %+2153.6
Ödenmiş sermaye: 562.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.5
CAPEX: 135.0M SAR (Hasılatın %7.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33.01 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.0
FAVÖK marjı %29.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
62.4x
Sektör: 28.6x
F/K 62.4x — sektör medyanının (28.6x) %118 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.72x
Sektör: 1.59x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.59x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
12.9x
Sektör: 10.9x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (10.9x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.32x
Cari oran 3.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11356.1x
Faiz karşılama 11356.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.8
Hasılat yıllık %34.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+480.9
Net kâr yıllık %480.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 176.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -43.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.8%
Eksi %25.8 beklenen değer (23.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.00 | PD/DD hedefi: 30.01 | EV/EBITDA hedefi: 27.18 | DCF hedefi: 8.15
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 11356.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.15
DCF (8.15) güncel fiyatın %74.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR13.9
Graham içsel değer: SAR13.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
62.4x
vs 28.6x
Sektör medyanının %118 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.59x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 10.9x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %11.6 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.66), TRAMA-99 çizgisi (33.01) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 31.66
TRAMA: 33.01
Fark: %-4.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2290 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.