/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR32.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-8.8%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
47.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4057
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
24.09.2025 → 26.02.2026
Çarpıklık ?
1.47
Parametrik%2.38
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.47
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 48.1
TRAMA: 44.7434
Fark: %+7.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
19.6x
Sektör: 15.9x
F/K 19.6x — sektör medyanının (15.9x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.34x
Sektör: 1.99x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (1.99x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
11.0x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.3x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.9
Net kâr yıllık %7.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.8%
Eksi %8.8 beklenen değer (43.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.07 | PD/DD hedefi: 41.89 | EV/EBITDA hedefi: 45.09 | DCF hedefi: 47.92
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.92
DCF (47.92) güncel fiyatla (%-0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 48.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR32.6
Graham içsel değer: SAR32.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.6x
vs 15.9x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.34x
vs 1.99x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 10.3x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.9 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2280 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.