2250Saudi Industrial Services (SISCO)

🇸🇦 Tadawul
11.25
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR5.2
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR58M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-123.2 geriledi (SAR252M → -SAR58M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-397.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-52.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+148.8 artabilir (-SAR58M → SAR29M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.3
VaR 95% ?
%3.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.0
15.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%3.01
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.4%
ROIC ?
-0.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-123.2 düşerek -58.5M SAR oldu
Yıllık net kâr %-397.9 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-52.1 düştü (-21.3M SAR)
Cari oran güçlü: 5.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-18.8 azaldı → 297.3M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -33.0M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -58.9M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar: 9.0B SAR (%-0.9)
Özkaynak: 8.8B SAR (%-0.8)
İşletme kârı negatif: -21.7M SAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 679.3M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 633.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-7.8
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.55 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 28.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.6x) %249 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.86x Сектор: 1.59x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 5.10x
Cari oran 5.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-397.9
Net kâr yıllık %-397.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.4%
Eksi %0.4 beklenen değer (11.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3.11 | PD/DD hedefi: 21.05
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR5.2
Graham içsel değer: SAR5.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 28.6x
Sektör medyanının %249 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.86x vs 1.59x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.6 vs %11.6 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.25), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.25
TRAMA: 13.55
Разница: %-17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2250 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.