/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1483 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+37.5%
ROIC ?
-0.7%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4060
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%28.4
VaR 95% ?
%3.10
daily max loss
VaR 99% ?
%4.32
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.55
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.4
24.09.2025 → 15.01.2026
Skewness ?
0.87
Parametrik%3.10
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.53
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.20), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 12.2
TRAMA: 13.698
Difference: %-10.9
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
Valuation
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 1.69x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
5.30x
Cari oran 5.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1431.2
Net kâr yıllık %-1431.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (16.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.72
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1483 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.69x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %11.6 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2250 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.