/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR29.8
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+83.2%
ROIC ?
-20.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4046
2010-03-03 → 2026-08-17
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.4
15.10.2025 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
1.21
Parametrik%2.73
Historik%2.47
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.74), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 18.74
TRAMA: 21.8735
Fark: %-14.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-137.6
Net kâr marjı %-137.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -670.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.8
ROE %-19.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-39.8
FAVÖK marjı %-39.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-98.4
Hasılat başına brüt kâr %-98.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
5.7x
Sektör: 24.2x
F/K 5.7x — sektör medyanının (24.2x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
Sektör: 1.69x
PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Sektör: 13.6x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (13.6x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.21x
Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-53.6
Hasılat yıllık %-53.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.2
Zarar %28.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (34.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.22 | PD/DD hedefi: 21.42 | EV/EBITDA hedefi: 49.10
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-20.9
ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR29.8
Graham içsel değer: SAR29.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.7x
vs 24.2x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 1.69x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 13.6x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-20.9
vs %7.3 WACC
ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.0
vs %85.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2210 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.