/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.4769 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR92M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+654.7 arttı (SAR12M → SAR92M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+639.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+48.3 arttı (SAR365M → SAR542M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+71.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.7 → %28.0 (+17.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.0. Her 100SAR satıştan 17SAR kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR92M) ama FCF negatif (-SAR185M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+203.5 arttı (SAR60M → SAR183M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-28.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-56.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.5
16.10.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%3.32
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.5%
ROIC ?
0.9%
Значение DCF ?
1.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+654.7 artarak 91.9M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+639.4
Hasılat çeyreklik %+48.3 büyüdü (541.9M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+71.3)
Brüt kâr marjı: %28.0
Brüt marj değişimi: %+17.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.0
FAVÖK çeyreklik %+203.5 büyüdü (183.4M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.9
Toplam borç: 271.1M SAR
Net borç: 44.8M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-43.8 azaldı → 226.3M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -185.2M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 4.4B SAR (%+4.3)
Özkaynak: 2.6B SAR (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 127.6M SAR
İşletme kârı büyüme: %+933.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 1358.9x (Faiz: 135,000 SAR)
Ödenmiş sermaye: 69.2M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 772.1M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+5.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.3 (191.5M SAR)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 28.04 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +13.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.8
ROE %-28.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-127.2x
Faiz karşılama -127.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+71.3
Hasılat yıllık %71.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+639.4
Net kâr yıllık %639.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 39.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -481.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.5%
Artı %21.5 beklenen değer (31.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 59.92 | DCF hedefi: 6.54
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -127.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.47
DCF (1.47) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.4769 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.59x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.9
vs %12.6 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-45.4
vs %-58.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-45.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.38), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 25.38
TRAMA: 28.04
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2170 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.