2154Open Up Group Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
2055.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,720.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥13.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥4.3B) kârın %143'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%1.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.5
09.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%1.99
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.8%
ROIC ?
17.4%
Значение DCF ?
3,777.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.0B JPY, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (41.9B JPY)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.9)
Brüt kâr marjı: %27.6
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK yatay seyrede (4.9B JPY)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Toplam borç: 10.0B JPY
Net nakit pozisyonunda: -13.2B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.33x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 23.2B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 4.3B JPY
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 129.4B JPY (%+0.0)
Özkaynak: 80.2B JPY (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.2B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 95.2x (Faiz: 51.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 85.0M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 12.3B JPY
CAPEX: 149.0M JPY (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1988.74 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.8x Сектор: 18.3x
F/K 14.8x — sektör medyanına (18.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.18x Сектор: 2.04x
PD/DD 2.18x — sektör medyanının (2.04x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 97.0x
Faiz karşılama 97.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.9
Hasılat yıllık %-10.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.9
Net kâr yıllık %-3.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+18.8%
Artı %18.8 beklenen değer (2442.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2558.51 | PD/DD hedefi: 1995.78 | EV/EBITDA hedefi: 2196.72 | DCF hedefi: 3777.39
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%17.4) – WACC (%9.0) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 97.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,777.39
DCF modeli 3777.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 2055.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,720.0
Graham içsel değer: ¥1,720.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x vs 18.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x vs 2.04x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4 vs %9.0 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2055.00), TRAMA-99 çizgisi (1988.74) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2055.00
TRAMA: 1988.74
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2154 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.