/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
28/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-130.9 geriledi (-SAR6M → -SAR13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-130.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR53M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-54.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-165.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-35.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+115.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.2 artabilir (-SAR13M → -SAR7M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%57.1
VaR 95% ?
%6.15
daily max loss
VaR 99% ?
%8.60
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.24
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%72.8
26.10.2025 → 11.03.2026
Skewness ?
-3.35
Parametrik%6.15
Historik%4.48
Cornish-Fisher%6.20
Return Distribution
Valuation
Potential?
-28.4%
ROIC ?
-14.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-130.9 düşerek -13.1M SAR oldu
Yıllık net kâr %-130.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-28.1 düştü (20.6M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-28.1)
Brüt kâr marjı: %20.6
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-63.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-165.1 düştü (-9.0M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-43.8
Toplam borç %-54.1 azaldı → 21.2M SAR
Net nakit pozisyonunda: -53.1M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+3595.0 arttı → 74.3M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -18.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -18.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-11.2 — zarar var
ROA düşük: %-6.4
Toplam varlıklar %+13.4 büyüdü → 202.6M SAR
Özkaynak %+115.7 arttı → 116.6M SAR
İşletme kârı negatif: -5.5M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 500,820 SAR
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 84.5M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+790.5
CAPEX: 26,642 SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.24 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-63.5
Net kâr marjı %-63.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -43.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-35.2
ROE %-35.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-43.8
FAVÖK marjı %-43.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-33.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
4.12x
Sector: 1.79x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9.6x
Faiz karşılama -9.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.1
Hasılat yıllık %-28.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-130.9
Zarar %130.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -8.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (11.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.54
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -9.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.8
ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.12x
vs 1.79x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.8
vs %13.2 WACC
ROIC 28.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.2
vs %-18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.30), TRAMA-99 çizgisi (15.24) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 15.30
TRAMA: 15.24
Difference: %+0.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2130 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.