/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-130.9 geriledi (-SAR6M → -SAR13M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-130.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR53M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-54.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-165.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-35.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+115.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.2 artabilir (-SAR13M → -SAR7M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.1
VaR 95% ?
%6.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.8
26.10.2025 → 11.03.2026
الانحراف ?
-3.35
Parametrik%6.15
Historik%4.48
Cornish-Fisher%6.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-28.4%
ROIC ?
-14.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-130.9 düşerek -13.1M SAR oldu
Yıllık net kâr %-130.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-28.1 düştü (20.6M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-28.1)
Brüt kâr marjı: %20.6
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-63.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-165.1 düştü (-9.0M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-43.8
Toplam borç %-54.1 azaldı → 21.2M SAR
Net nakit pozisyonunda: -53.1M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+3595.0 arttı → 74.3M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -18.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -18.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-11.2 — zarar var
ROA düşük: %-6.4
Toplam varlıklar %+13.4 büyüdü → 202.6M SAR
Özkaynak %+115.7 arttı → 116.6M SAR
İşletme kârı negatif: -5.5M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 500,820 SAR
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 84.5M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+790.5
CAPEX: 26,642 SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.24 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-63.5
Net kâr marjı %-63.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -43.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-35.2
ROE %-35.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-43.8
FAVÖK marjı %-43.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-33.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
4.12x
القطاع: 1.79x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.81x
Cari oran 2.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9.6x
Faiz karşılama -9.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.1
Hasılat yıllık %-28.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-130.9
Zarar %130.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -8.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (11.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.54
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -9.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.8
ROIC (%-14.8) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0009 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.12x
vs 1.79x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.8
vs %13.2 WACC
ROIC 28.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-28.2
vs %-18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-28.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.30), TRAMA-99 çizgisi (15.24) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 15.30
TRAMA: 15.24
الفرق: %+0.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2130 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.