2121MIXI, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3995.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥4,088.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥66.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
03.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
3.53
Parametrik%2.86
Historik%2.06
Cornish-Fisher%-0.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.9%
ROIC ?
13.4%
Значение DCF ?
4,587.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3496.79 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.3
Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %66.3
Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.6x Сектор: 21.7x
F/K 14.6x — sektör medyanının (21.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 2.51x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.5x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (10.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.41x
Cari oran 4.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 90.0x
Faiz karşılama 90.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.1
Net kâr yıllık %20.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.9%
Artı %45.9 beklenen değer (5660.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6687.70 | PD/DD hedefi: 7207.56 | EV/EBITDA hedefi: 7400.78 | DCF hedefi: 4587.23
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.4) – WACC (%9.1) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 90.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,587.23
DCF (4587.23) güncel fiyatla (%+18.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3880.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥4,088.9
Graham içsel değer: ¥4,088.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x vs 2.51x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x vs 10.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4 vs %9.1 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1 vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3995.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3995.00
TRAMA: 3496.79
Разница: %+14.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2121 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.