2121MIXI, Inc.

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

3995.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

92/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

¥4,088.9

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından ¥66.4B fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 4.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-20.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4908

2006-09-14 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%28.6

VaR 95% ?

%2.86

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.09

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.02

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%22.5

03.10.2025 → 30.03.2026

Çarpıklık ?

3.53

Parametrik%2.86

Historik%2.06

Cornish-Fisher%-0.56

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+45.9%

ROIC ?

13.4%

DCF Değer ?

4,587.23

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.2 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3496.79 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %12.3

Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7

ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %20.0

FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %66.3

Hasılat başına brüt kâr %66.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 14.6x Sektör: 21.7x

F/K 14.6x — sektör medyanının (21.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.39x Sektör: 2.51x

PD/DD 1.39x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.5x Sektör: 10.5x

EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (10.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 4.41x

Cari oran 4.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.25x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 90.0x

Faiz karşılama 90.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.7

Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.1

Net kâr yıllık %20.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+45.9%

Artı %45.9 beklenen değer (5660.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 6687.70 | PD/DD hedefi: 7207.56 | EV/EBITDA hedefi: 7400.78 | DCF hedefi: 4587.23

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.4) – WACC (%9.1) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

92/100

Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 90.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.4

ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,587.23

DCF (4587.23) güncel fiyatla (%+18.2) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 3880.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

¥4,088.9

Graham içsel değer: ¥4,088.9. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

14.6x vs 21.7x

Sektör medyanının %33 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.39x vs 2.51x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.5x vs 10.5x

Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.4 vs %9.1 WACC

ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%12.1 vs %20.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %12.1

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (3995.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 3995.00

TRAMA: 3496.79

Fark: %+14.2

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

2121 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.