2120Saudi Ceramic

🇸🇦 Tadawul
13.91
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1366 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+130.1 arttı (-SAR25M → SAR7M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+130.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+139.0 arttı (SAR7M → SAR16M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+139.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-20.0 → %-8.4 (+11.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.2. Her 100SAR satıştan 47SAR kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR7M) ama FCF negatif (-SAR729,095). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+138.3 arttı (-SAR30M → SAR11M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-111.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.2
26.10.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%2.97
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.2%
ROIC ?
-5.7%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+130.1 artarak 7.5M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+130.1
Hasılat çeyreklik %+139.0 büyüdü (15.8M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+139.0)
Brüt kâr marjı düşük: %-8.4
Brüt marj değişimi: %+11.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.2
FAVÖK çeyreklik %+138.3 büyüdü (11.4M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %71.9
Toplam borç: 163.9M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 144.0M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %-95.7 azaldı → 19.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -711,201 SAR
Serbest nakit akışı negatif: -729,095 SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 1.2B SAR (%-2.8)
Özkaynak: 1.0B SAR (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 11.1M SAR
İşletme kârı büyüme: %+137.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 2.5M SAR)
Ödenmiş sermaye: 59.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 148.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+29.2
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.46 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %47.2
Net kâr marjı %47.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +422.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-6.4
ROE %-6.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %71.9
FAVÖK marjı %71.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %-8.4
Hasılat başına brüt kâr %-8.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %57.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 1.79x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -7.9x
Faiz karşılama -7.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+139.0
Hasılat yıllık %139.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+130.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -24.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.2%
Artı %59.2 beklenen değer (22.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31.03
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -7.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.7
ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1366 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.80x vs 1.79x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.7 vs %12.1 WACC
ROIC 17.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.91), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 13.91
TRAMA: 16.46
Разница: %-15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2120 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.