/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
57/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1366 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+130.1 arttı (-SAR25M → SAR7M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+130.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+139.0 arttı (SAR7M → SAR16M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+139.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-20.0 → %-8.4 (+11.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.2. Her 100SAR satıştan 47SAR kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR7M) ama FCF negatif (-SAR729,095). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+138.3 arttı (-SAR30M → SAR11M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-111.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.97
daily max loss
VaR 99% ?
%4.12
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.86
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.2
26.10.2025 → 14.10.2026
Skewness ?
0.02
Parametrik%2.97
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.92
Return Distribution
Valuation
Potential?
+59.2%
ROIC ?
-5.7%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+130.1 artarak 7.5M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+130.1
Hasılat çeyreklik %+139.0 büyüdü (15.8M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+139.0)
Brüt kâr marjı düşük: %-8.4
Brüt marj değişimi: %+11.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.2
FAVÖK çeyreklik %+138.3 büyüdü (11.4M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %71.9
Toplam borç: 163.9M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 144.0M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %-95.7 azaldı → 19.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -711,201 SAR
Serbest nakit akışı negatif: -729,095 SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 1.2B SAR (%-2.8)
Özkaynak: 1.0B SAR (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 11.1M SAR
İşletme kârı büyüme: %+137.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 2.5M SAR)
Ödenmiş sermaye: 59.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 148.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+29.2
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.46 SAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%47.2
Net kâr marjı %47.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +422.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.4
ROE %-6.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.9
FAVÖK marjı %71.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-8.4
Hasılat başına brüt kâr %-8.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%57.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
0.80x
Sector: 1.79x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-7.9x
Faiz karşılama -7.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+139.0
Hasılat yıllık %139.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+130.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 30.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -24.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.2%
Artı %59.2 beklenen değer (22.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31.03
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -7.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.7
ROIC (%-5.7) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1366 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.80x
vs 1.79x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.7
vs %12.1 WACC
ROIC 17.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.91), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 13.91
TRAMA: 16.46
Difference: %-15.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2120 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.