2100Wafrah for Industry & Development

🇸🇦 Tadawul
18.94
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
22/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR23M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-112.0 geriledi (-SAR11M → -SAR23M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+158.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.8 → %17.7 (+6.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-234.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-40.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.6 artabilir (-SAR23M → -SAR14M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
02.11.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%3.78
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.2%
ROIC ?
-29.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-112.0 düşerek -22.6M SAR oldu
Yıllık net kâr %-46.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (24.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+158.5)
Brüt kâr marjı düşük: %17.7
Brüt marj değişimi: %+6.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-93.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-234.0 düştü (-19.2M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-78.8
Toplam borç: 15.2M SAR
Net borç: 11.3M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %-46.6 azaldı → 3.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.5M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.5M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-14.3 — zarar var
ROA düşük: %-8.3
Toplam varlıklar %-9.7 küçüldü → 274.0M SAR
Özkaynak %-12.6 azaldı → 157.7M SAR
İşletme kârı negatif: -11.9M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 145,309 SAR
Ödenmiş sermaye: 23.2M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-70.9
CAPEX: 14,245 SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.23 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-93.0
Net kâr marjı %-93.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -46.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-40.8
ROE %-40.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-78.8
FAVÖK marjı %-78.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.82x Сектор: 1.79x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -47.9x
Faiz karşılama -47.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+158.5
Hasılat yıllık %158.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.2
Zarar %46.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -20.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (15.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.08
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -47.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.3
ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.82x vs 1.79x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-29.3 vs %13.3 WACC
ROIC 42.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-68.8 vs %-51.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-68.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.94), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 18.94
TRAMA: 21.23
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2100 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.