/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4520 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-10.0%
ROIC ?
-10.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4093
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.1
05.10.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%3.54
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (22.48), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 22.48
TRAMA: 21.2429
Айырмашылық: %+5.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-31.8
Net kâr marjı %-31.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +92.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.1
ROE %-4.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-21.5
FAVÖK marjı %-21.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.38x
Сектор: 1.99x
PD/DD 2.38x — sektör medyanının (1.99x) %19 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-20.9x
Faiz karşılama -20.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.4
Hasılat yıllık %-31.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-593.1
Net kâr yıllık %-593.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.0%
Eksi %10.0 beklenen değer (20.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.79
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-10.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -20.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-10.5
ROIC (%-10.5) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4520 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.38x
vs 1.99x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-10.5
vs %13.2 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-25.4
vs %-16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-25.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2100 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.