/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
22/100
Çok Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR23M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-112.0 geriledi (-SAR11M → -SAR23M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+158.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.8 → %17.7 (+6.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-234.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-40.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.6 artabilir (-SAR23M → -SAR14M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.8
02.11.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%3.78
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.36
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-18.2%
ROIC ?
-29.3%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-112.0 düşerek -22.6M SAR oldu
Yıllık net kâr %-46.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (24.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+158.5)
Brüt kâr marjı düşük: %17.7
Brüt marj değişimi: %+6.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-93.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-234.0 düştü (-19.2M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-78.8
Toplam borç: 15.2M SAR
Net borç: 11.3M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %-46.6 azaldı → 3.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.5M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.5M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-14.3 — zarar var
ROA düşük: %-8.3
Toplam varlıklar %-9.7 küçüldü → 274.0M SAR
Özkaynak %-12.6 azaldı → 157.7M SAR
İşletme kârı negatif: -11.9M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 145,309 SAR
Ödenmiş sermaye: 23.2M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-70.9
CAPEX: 14,245 SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.23 SAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-93.0
Net kâr marjı %-93.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -46.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-40.8
ROE %-40.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-78.8
FAVÖK marjı %-78.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.82x
Сектор: 1.79x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-47.9x
Faiz karşılama -47.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+158.5
Hasılat yıllık %158.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.2
Zarar %46.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -20.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (15.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.08
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -47.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.3
ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.82x
vs 1.79x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-29.3
vs %13.3 WACC
ROIC 42.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-68.8
vs %-51.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-68.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.94), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 18.94
TRAMA: 21.23
Айырмашылық: %-10.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2100 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.