/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
22/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR23M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-112.0 geriledi (-SAR11M → -SAR23M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+158.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.8 → %17.7 (+6.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-234.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-40.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.6 artabilir (-SAR23M → -SAR14M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.8
02.11.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%3.78
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.36
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-18.2%
ROIC ?
-29.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-112.0 düşerek -22.6M SAR oldu
Yıllık net kâr %-46.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (24.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+158.5)
Brüt kâr marjı düşük: %17.7
Brüt marj değişimi: %+6.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-93.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-234.0 düştü (-19.2M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-78.8
Toplam borç: 15.2M SAR
Net borç: 11.3M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %-46.6 azaldı → 3.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.5M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.5M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-14.3 — zarar var
ROA düşük: %-8.3
Toplam varlıklar %-9.7 küçüldü → 274.0M SAR
Özkaynak %-12.6 azaldı → 157.7M SAR
İşletme kârı negatif: -11.9M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 145,309 SAR
Ödenmiş sermaye: 23.2M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-70.9
CAPEX: 14,245 SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.23 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-93.0
Net kâr marjı %-93.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -46.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-40.8
ROE %-40.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-78.8
FAVÖK marjı %-78.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.82x
Sektör: 1.79x
PD/DD 2.82x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-47.9x
Faiz karşılama -47.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+158.5
Hasılat yıllık %158.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.2
Zarar %46.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -20.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (15.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.08
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -47.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-29.3
ROIC (%-29.3) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.9828 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.82x
vs 1.79x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-29.3
vs %13.3 WACC
ROIC 42.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-68.8
vs %-51.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-68.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.94), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 18.94
TRAMA: 21.23
Fark: %-10.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2100 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.