2060National Industrialization (Tasnee)

🇸🇦 Tadawul
7.55
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2089 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
4/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (4/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR548M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-60.5 geriledi (-SAR341M → -SAR548M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-732.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-23.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-4.1 → %-13.8 (-9.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-130.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-48.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (-SAR548M → -SAR463M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.8
20.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.96
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+44.5%
ROIC ?
-3.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-60.5 düşerek -547.8M SAR oldu
Yıllık net kâr %-732.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-23.3 düştü (379.9M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-34.7)
Brüt kâr marjı düşük: %-13.8
Brüt marj değişimi: %-9.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-144.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-130.6 düştü (-711.2M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-187.2
Toplam borç: 5.4B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.5B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B SAR
İşletme nakit akışı negatif: -55.7M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -124.6M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-7.9 — zarar var
ROA düşük: %-2.9
Toplam varlıklar %-5.5 küçüldü → 18.9B SAR
Özkaynak %-7.7 azaldı → 6.9B SAR
İşletme kârı negatif: -169.7M SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 42.2M SAR
Ödenmiş sermaye: 668.9M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -515.9M SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+23.8
CAPEX: 68.9M SAR (Hasılatın %18.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.50 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-144.2
Net kâr marjı %-144.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -75.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-48.4
ROE %-48.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-187.2
FAVÖK marjı %-187.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-13.8
Hasılat başına brüt kâr %-13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.73x Сектор: 1.59x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -16.4x
Faiz karşılama -16.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-34.7
Hasılat yıllık %-34.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-732.2
Zarar %732.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 277.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+44.5%
Artı %44.5 beklenen değer (11.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.49
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -16.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.5
ROIC (%-3.5) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2089 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.73x vs 1.59x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.5 vs %7.5 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.55), TRAMA-99 çizgisinin %20.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 7.55
TRAMA: 9.50
Разница: %-20.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2060 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.