/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
SAR25.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+8.0%
ROIC ?
8.6%
قيمة DCF ?
23.42
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.0
08.10.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%2.62
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.46
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.38), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 25.38
TRAMA: 28.738
الفرق: %-11.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.9
FAVÖK marjı %16.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 16.3x
F/K 14.0x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.63x
القطاع: 2.50x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (2.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.2x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (9.7x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 45.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 17.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (27.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.48 | PD/DD hedefi: 40.05 | EV/EBITDA hedefi: 18.62 | DCF hedefi: 23.42
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.42
DCF (23.42) güncel fiyatla (%-7.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 25.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR25.2
Graham içsel değer: SAR25.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 16.3x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 2.50x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 9.7x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %11.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2040 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.