/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
SAR25.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+8.0%
ROIC ?
8.6%
DCF Değer ?
23.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4063
2010-03-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.0
08.10.2025 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%2.62
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.46
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.38), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 25.38
TRAMA: 28.738
Fark: %-11.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.9
FAVÖK marjı %16.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.0x
Sektör: 16.3x
F/K 14.0x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.63x
Sektör: 2.50x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (2.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.2x
Sektör: 9.7x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (9.7x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 45.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 17.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.0%
Artı %8.0 beklenen değer (27.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.48 | PD/DD hedefi: 40.05 | EV/EBITDA hedefi: 18.62 | DCF hedefi: 23.42
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.42
DCF (23.42) güncel fiyatla (%-7.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 25.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR25.2
Graham içsel değer: SAR25.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.0x
vs 16.3x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 2.50x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 9.7x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %11.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2040 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.