/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9040 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-18.7%
ROIC ?
2.1%
DCF Мәні ?
4.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
24.09.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%3.20
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.00), TRAMA-99 çizgisi (49.05) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 51.0
TRAMA: 49.0461
Айырмашылық: %+4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%185.5
Net kâr marjı %185.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4823.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%410.3
FAVÖK marjı %410.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-136.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-136.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
2.38x
Сектор: 2.50x
PD/DD 2.38x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
13.88x
Cari oran 13.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1581.3x
Faiz karşılama -1581.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-89.3
Hasılat yıllık %-89.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (41.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.01 | DCF hedefi: 12.75
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı -1581.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.47
DCF (4.47) güncel fiyatın %91.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 51.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9040 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.38x
vs 2.50x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%2.1
vs %14.1 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2030 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.