/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7629 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -SAR11M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-287.0 geriledi (SAR6M → -SAR11M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+58.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+253.8 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR8M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.53x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-42.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-234.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-14.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-287.0) ama yıllık bazda artış (%+58.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+56.4 artabilir (-SAR11M → -SAR5M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.2
19.10.2025 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
1.46
Parametrik%3.62
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-8.4%
ROIC ?
-2.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-287.0 düşerek -10.7M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+58.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+253.8)
Net kâr marjı negatif: %-543.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-234.1 düştü (-9.6M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %-487.8
Toplam borç %-42.5 azaldı → 175,300 SAR
Net nakit pozisyonunda: -7.7M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 8.53x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-12.8 azaldı → 7.9M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.3M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.8 — zarar var
ROA düşük: %-3.5
Toplam varlıklar: 301.9M SAR (%-3.5)
Özkaynak: 278.3M SAR (%-3.7)
İşletme kârı negatif: -124,445 SAR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 6,051 SAR
Ödenmiş sermaye: 15.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 175.5M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %-9.1
CAPEX: 3,095 SAR (Hasılatın %0.2'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 50.35 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-543.9
Net kâr marjı %-543.9 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.6
ROE %-14.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-487.8
FAVÖK marjı %-487.8 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-182.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-182.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.79x
Sektör: 2.34x
PD/DD 2.79x — sektör medyanının (2.34x) %19 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
8.53x
Cari oran 8.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1260.4x
Faiz karşılama -1260.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+253.8
Hasılat yıllık %253.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+58.5
Zarar %58.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -37.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (47.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.64
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -1260.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.7629 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.79x
vs 2.34x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.0
vs %14.1 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.10), TRAMA-99 çizgisi (50.35) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 51.10
TRAMA: 50.35
Fark: %+1.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2030 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.