/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9040 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-18.7%
ROIC ?
2.1%
DCF Değer ?
4.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
24.09.2025 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%3.20
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.24
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.00), TRAMA-99 çizgisi (49.05) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 51.0
TRAMA: 49.0461
Fark: %+4.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%185.5
Net kâr marjı %185.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4823.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%410.3
FAVÖK marjı %410.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-136.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-136.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.38x
Sektör: 2.50x
PD/DD 2.38x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
13.88x
Cari oran 13.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1581.3x
Faiz karşılama -1581.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-89.3
Hasılat yıllık %-89.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (41.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 51.01 | DCF hedefi: 12.75
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı -1581.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.47
DCF (4.47) güncel fiyatın %91.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 51.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.9040 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.38x
vs 2.50x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%2.1
vs %14.1 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2030 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.