/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+28.1%
ROIC ?
-0.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4066
2010-03-03 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.7
24.09.2025 → 16.08.2026
الانحراف ?
1.01
Parametrik%2.41
Historik%2.06
Cornish-Fisher%1.85
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (49.78), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 49.78
TRAMA: 55.5809
الفرق: %-10.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +12.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.00x
القطاع: 1.69x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 13.6x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanı (13.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.9
Hasılat yıllık %-6.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.6
Net kâr yıllık %-56.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.1%
Artı %28.1 beklenen değer (63.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 83.41 | EV/EBITDA hedefi: 66.05
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2454 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.69x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 13.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %9.2 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2010 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.