1980Dai-Dan Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3080.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.9). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.3 artabilir (¥6.6B → ¥7.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.2
VaR 95% ?
%4.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
27.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.98
Historik%5.31
Cornish-Fisher%4.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
ROIC ?
44.8%
Значение DCF ?
8,385.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.6B JPY, %-0.9)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.5)
Ödenmiş sermaye: 129.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2714.01 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.4x Сектор: 15.2x
F/K 14.4x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.92x Сектор: 1.50x
PD/DD 2.92x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 264.5x
Faiz karşılama 264.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.5
Hasılat yıllık %-2.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.5
Net kâr yıllık %-4.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (3587.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3212.25 | PD/DD hedefi: 1596.08 | EV/EBITDA hedefi: 3044.68 | DCF hedefi: 8385.83
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%44.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 264.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.8
ROIC (%44.8) sermaye maliyetini 36.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,385.83
DCF modeli 8385.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2946.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.4x vs 15.2x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.92x vs 1.50x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.7x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.8 vs %8.4 WACC
ROIC 36.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4 vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3080.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3080.00
TRAMA: 2714.01
Разница: %+13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1980 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.