1979Taikisha Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3615.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.2 geriledi (¥4.3B → ¥2.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+97.7 artabilir (¥2.0B → ¥4.0B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
30.06.2026 → 30.10.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%3.04
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.0%
ROIC ?
20.9%
Значение DCF ?
12,553.66
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.2 düşerek 2.0B JPY oldu
Yıllık net kâr %-28.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 63.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3910.83 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %9.2
ROE %9.2 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %14.3
TTM свободный денежный поток составляет %14.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 15.4x Сектор: 16.4x
F/K 15.4x — медиане сектора (16.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.41x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.41x — медиана сектора (1.57x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 5.2x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.2x — медианы сектора (8.4x) %38 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.13x
Текущий коэффициент 2.13x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 84.0x
Покрытие процентов 84.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.6
Выручка г/г %3.6 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-28.4
Чистая прибыль г/г %-28.4 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 3.6B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.5B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+45.0%
Плюс %45.0 ожидаемая стоимость (5240.78) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3788.10 | Целевой P/B: 4114.09 | Целевой EV/EBITDA: 5795.02 | Целевой DCF: 10845.00
Оценка Дамодарана
75/100
Сильная оценка Дамодарана (75/100). ROIC (%20.9) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
91/100
Низкий долговой риск (91/100). Коэффициент покрытия процентов 84.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 78/100
ROIC - Рентабельность капитала
%20.9
ROIC (%20.9) стоимость капитала 11.4 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.5
DCF Дисконтированный денежный поток
12,553.66
DCF modeli 12553.66 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %247.3 недооценён.
Текущая цена: 3615.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.4x vs 16.4x
Медианы сектора %6 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.41x vs 1.57x
По сравнению с сектором %10 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.2x vs 8.4x
По сравнению с сектором %38 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9 vs %9.5 WACC
ROIC 11.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.5 vs %9.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.5
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (3615.00), линии TRAMA-99 %7.6 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 3615.00
TRAMA: 3910.83
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1979 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.