/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+51.3%
ROIC ?
17.7%
DCF Мәні ?
5,898.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6403
2001-01-01 → 2026-09-14
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
30.06.2026 → 11.09.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.03
Historik%3.17
Cornish-Fisher%2.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3750.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3750.0
TRAMA: 4127.0067
Айырмашылық: %-9.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 7.8x
F/K 3.9x — sektör medyanının (7.8x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
Сектор: 1.66x
PD/DD 1.34x — sektör medyanı (1.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.7x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
919.7x
Faiz karşılama 919.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.3%
Artı %51.3 beklenen değer (5597.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7355.62 | PD/DD hedefi: 4972.55 | EV/EBITDA hedefi: 6404.34 | DCF hedefi: 5898.29
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%17.7) – WACC (%9.4) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 919.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.7
ROIC (%17.7) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,898.29
DCF modeli 5898.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %59.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 7.8x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.66x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 2.7x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.7
vs %9.4 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1979 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.