1969Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4190.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.6 geriledi (¥9.5B → ¥6.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.5 artabilir (¥6.4B → ¥8.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.7
VaR 95% ?
%4.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.7
12.02.2026 → 10.08.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%4.27
Historik%4.65
Cornish-Fisher%4.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.0%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
3,548.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.6 düşerek 6.4B JPY oldu
Yıllık net kâr %-28.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 130.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4562.98 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.4x Сектор: 20.1x
F/K 15.4x — sektör medyanına (20.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.56x Сектор: 2.23x
PD/DD 2.56x — sektör medyanının (2.23x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA 10.0x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (9.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 137.2x
Faiz karşılama 137.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-28.4
Net kâr yıllık %-28.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (4147.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5200.65 | PD/DD hedefi: 3725.51 | EV/EBITDA hedefi: 3842.19 | DCF hedefi: 3548.82
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%15.4) – WACC (%7.9) farkı +7.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 137.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini 7.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,548.82
DCF (3548.82) güncel fiyatın %13.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4106.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.4x vs 20.1x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.56x vs 2.23x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x vs 9.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4 vs %7.9 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4190.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4190.00
TRAMA: 4562.98
Разница: %-8.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1969 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.