1959Kraftia Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
7626.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.9 geriledi (¥10.8B → ¥8.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+34.5 artabilir (¥8.4B → ¥11.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.4
27.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%3.43
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.1%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
2,492.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.9 düşerek 8.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.0)
Ödenmiş sermaye: 70.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9019.10 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.9x Сектор: 15.2x
F/K 12.9x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.52x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.50x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 8.2x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 99.7x
Faiz karşılama 99.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.0
Net kâr yıllık %9.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (7150.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8857.59 | PD/DD hedefi: 7596.03 | EV/EBITDA hedefi: 7904.63 | DCF hedefi: 2492.35
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 99.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,492.35
DCF (2492.35) güncel fiyatın %66.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7457.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.9x vs 15.2x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.52x vs 1.50x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x vs 8.7x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1 vs %8.1 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7626.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 7626.00
TRAMA: 9019.10
Разница: %-15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1959 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.