1944Kinden Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
6447.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥9.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.4 geriledi (¥21.7B → ¥9.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+126.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-54.4) ama yıllık bazda artış (%+126.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+122.8 artabilir (¥9.9B → ¥22.0B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.6
07.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.36
Parametrik%4.68
Historik%4.16
Cornish-Fisher%2.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.9%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
9,807.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.4 düşerek 9.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+126.7
Ödenmiş sermaye: 189.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7356.02 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.7x Сектор: 15.2x
F/K 13.7x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.56x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (1.50x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 9.8x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (8.7x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.27x
Cari oran 2.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 417.8x
Faiz karşılama 417.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+126.7
Net kâr yıllık %126.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 16.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (6811.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6948.84 | PD/DD hedefi: 6218.52 | EV/EBITDA hedefi: 5579.47 | DCF hedefi: 9807.61
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.6) – WACC (%8.4) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 417.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,807.61
DCF modeli 9807.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 6257.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.7x vs 15.2x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x vs 1.50x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 8.7x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6 vs %8.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6447.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6447.00
TRAMA: 7356.02
Разница: %-12.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1944 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.