1934Yurtec Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2437.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-33.4 geriledi (¥3.2B → ¥2.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+152.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-33.4) ama yıllık bazda artış (%+152.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.2 artabilir (¥2.1B → ¥2.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.9
27.02.2026 → 22.05.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%3.33
Historik%3.54
Cornish-Fisher%3.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.1%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
2,725.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-33.4 düşerek 2.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+152.5
Ödenmiş sermaye: 68.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2509.59 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 15.2x
F/K 14.1x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.05x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.05x — sektör medyanı (1.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.8x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (8.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.79x
Cari oran 2.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 918.5x
Faiz karşılama 918.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+152.5
Net kâr yıllık %152.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.1%
Artı %21.1 beklenen değer (2882.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2474.12 | PD/DD hedefi: 3443.91 | EV/EBITDA hedefi: 3606.66 | DCF hedefi: 2725.45
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%9.4) – WACC (%9.1) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 918.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,725.45
DCF (2725.45) güncel fiyatla (%+14.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2381.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 15.2x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x vs 1.50x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x vs 8.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %9.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2437.00), TRAMA-99 çizgisi (2509.59) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2437.00
TRAMA: 2509.59
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1934 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.