1925Daiwa House Industry

🇯🇵 Japonya Borsası
2220.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥83.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.4
12.02.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-12.87
Parametrik%5.83
Historik%2.16
Cornish-Fisher%-5.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+118.8%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
10,629.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.0 düşerek 83.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.1)
Ödenmiş sermaye: 619.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4237.80 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.6x Сектор: 16.6x
F/K 7.6x — sektör medyanının (16.6x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 2.38x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 14.8x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (14.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 84.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 81.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.8%
Artı %118.8 beklenen değer (4820.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5737.84 | EV/EBITDA hedefi: 4223.96 | DCF hedefi: 6609.00
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %3.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,629.97
DCF modeli 10629.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %382.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2203.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x vs 16.6x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x vs 2.38x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 14.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0 vs %3.3 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4 vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2220.00), TRAMA-99 çizgisinin %47.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2220.00
TRAMA: 4237.80
Разница: %-47.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1925 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.