/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥7,717.9
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+140.9%
ROIC ?
9.9%
DCF Мәні ?
29,720.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.7
12.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%1.99
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4504.00), TRAMA-99 çizgisi (4491.33) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4504.0
TRAMA: 4491.3336
Айырмашылық: %+0.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.3
Hasılat başına brüt kâr %22.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 16.9x
F/K 8.0x — sektör medyanının (16.9x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 2.89x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (2.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 19.3x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (19.3x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.7
Net kâr yıllık %5.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 85.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 79.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+140.9%
Artı %140.9 beklenen değer (10851.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13512.00 | EV/EBITDA hedefi: 11357.58 | DCF hedefi: 13512.00
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %3.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29,720.44
DCF modeli 29720.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %559.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 4504.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7,717.9
Graham içsel değer: ¥7,717.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.0x
vs 16.9x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 2.89x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 19.3x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %3.5 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1925 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.