/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥83.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.55
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%62.4
12.02.2026 → 02.10.2026
الانحراف ?
-12.87
Parametrik%5.83
Historik%2.16
Cornish-Fisher%-5.16
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+118.8%
ROIC ?
7.0%
قيمة DCF ?
10,629.97
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.0 düşerek 83.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.1)
Ödenmiş sermaye: 619.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4237.80 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.6x
القطاع: 16.6x
F/K 7.6x — sektör medyanının (16.6x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
القطاع: 2.38x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
القطاع: 14.8x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (14.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 84.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 81.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.8%
Artı %118.8 beklenen değer (4820.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5737.84 | EV/EBITDA hedefi: 4223.96 | DCF hedefi: 6609.00
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %3.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,629.97
DCF modeli 10629.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %382.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2203.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.6x
vs 16.6x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 2.38x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 14.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %3.3 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2220.00), TRAMA-99 çizgisinin %47.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2220.00
TRAMA: 4237.80
الفرق: %-47.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1925 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.