1878Daito Trust Construction Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3191.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥23.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.2). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
07.04.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%2.28
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.5%
Значение DCF ?
5,400.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.2 düşerek 23.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.8)
Ödenmiş sermaye: 325.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3247.04 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.5x Сектор: 16.4x
F/K 10.5x — sektör medyanının (16.4x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.09x Сектор: 1.32x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 6.3x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (12.0x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 60.3x
Faiz karşılama 60.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1.8
Net kâr yıllık %-1.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 22.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (4248.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4920.83 | PD/DD hedefi: 2114.81 | EV/EBITDA hedefi: 6073.62 | DCF hedefi: 5400.87
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 60.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,400.87
DCF modeli 5400.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3183.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.5x vs 16.4x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.09x vs 1.32x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x vs 12.0x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0 vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3191.00), TRAMA-99 çizgisi (3247.04) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3191.00
TRAMA: 3247.04
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1878 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.