186AAstroscale Holdings Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1081.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
14/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥3.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-67.9 geriledi (-¥1.8B → -¥3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-153.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 14/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.7 artabilir (-¥3.1B → -¥2.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%89.1
VaR 95% ?
%8.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.4
28.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%8.88
Historik%9.01
Cornish-Fisher%8.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-89.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr %-67.9 geriledi
Ödenmiş sermaye: 138.8M JPY
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1257.28 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-64.0
ROE %-64.0 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-326.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-326.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 19.41x Сектор: 2.51x
PD/DD 19.41x — sektör medyanının %673 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -15.0x
Faiz karşılama -15.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-153.5
Zarar %153.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (708.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 261.50
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-89.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -15.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-89.0
ROIC (%-89.0) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
19.41x vs 2.51x
Sektörden %673 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-89.0 vs %10.1 WACC
ROIC 99.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1081.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1081.00
TRAMA: 1257.28
Разница: %-14.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
186A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.