TR EN AR RU KK

186AAstroscale Holdings Inc.

Teknoloji
🇯🇵 Japonya Borsası
1081.00
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
14/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥3.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-67.9 geriledi (-¥1.8B → -¥3.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-153.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 19.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 14/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.7 artabilir (-¥3.1B → -¥2.3B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%89.1
VaR 95% ?
%8.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%68.4
28.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%8.88
Historik%9.01
Cornish-Fisher%8.70
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-32.2%
ROIC ?
-89.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/7
Yıllık net kâr %-67.9 geriledi
Ödenmiş sermaye: 138.8M JPY
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1257.28 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-64.0
ROE %-64.0 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-326.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-326.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 19.41x Sektör: 2.51x
PD/DD 19.41x — sektör medyanının %673 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -15.0x
Faiz karşılama -15.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-153.5
Zarar %153.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
14/100
Çok zayıf sağlamlık (14/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (708.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 261.50
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-89.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -15.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-89.0
ROIC (%-89.0) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
19.41x vs 2.51x
Sektörden %673 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-89.0 vs %10.1 WACC
ROIC 99.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1081.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1081.00
TRAMA: 1257.28
Fark: %-14.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
186A — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.