/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0603 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+130.5 arttı (-SAR14M → SAR4M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+130.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.35x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.38x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR36M) kârın %859'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.5 arttı (SAR43M → SAR60M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-7.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+431.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-115.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.9
26.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.82
Parametrik%3.42
Historik%3.05
Cornish-Fisher%2.72
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+8.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+130.5 artarak 4.2M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+130.5
Hasılat çeyreklik %-9.2 düştü (152.2M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.2)
Brüt kâr marjı: %24.7
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK çeyreklik %+39.5 büyüdü (60.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %39.6
Toplam borç: 1.2B SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B SAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.39x
Cari oran < 1: 0.38x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 30.7M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 42.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 36.4M SAR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+33.1 büyüdü → 2.5B SAR
Özkaynak %+431.2 arttı → 874.9M SAR
İşletme kârı pozitif: 9.6M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.8x (Faiz: 7.8M SAR)
Ödenmiş sermaye: 620.0M SAR
Net işletme sermayesi negatif: -386.4M SAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 5.8M SAR (Hasılatın %3.8'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.91 SAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.2
ROE %-7.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.6
FAVÖK marjı %39.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.7
Hasılat başına brüt kâr %24.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.23x
Sektör: 1.49x
PD/DD 1.23x — sektör medyanı (1.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.9x
Sektör: 9.3x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (9.3x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.38x
Cari oran 0.38x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+130.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -13.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.7%
Artı %8.7 beklenen değer (1.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.10 | EV/EBITDA hedefi: 1.36
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 53/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0603 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.23x
vs 1.49x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 9.3x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.7
vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.70), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.70
TRAMA: 1.91
Fark: %-10.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1820 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.