/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1763 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-27.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2702
2015-12-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.4
02.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.84
Parametrik%3.43
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.04), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2.04
TRAMA: 1.9177
Fark: %+6.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-8.3
Net kâr marjı %-8.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-25.3
ROE %-25.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.6
Hasılat başına brüt kâr %22.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
3.90x
Sektör: 1.65x
PD/DD 3.90x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (10.6x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.33x
Cari oran 0.33x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.98x
Borç/Özkaynak 7.98x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -13.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-27.9%
Eksi %27.9 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.79 | EV/EBITDA hedefi: 1.93
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 47/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1763 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
3.90x
vs 1.65x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 10.6x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.3
vs %25.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1820 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.