1803Shimizu Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2007.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥2,457.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥38.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+133.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥38.5B) ama FCF negatif (-¥14.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
02.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%4.52
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.7%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
1,663.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2430.98 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.4
FAVÖK marjı %11.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.5
Hasılat başına brüt kâr %12.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.5x Сектор: 15.2x
F/K 10.5x — sektör medyanının (15.2x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.36x — sektör medyanı (1.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 30.1x
Faiz karşılama 30.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+133.3
Net kâr yıllık %133.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 27.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (2286.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3200.41 | PD/DD hedefi: 2216.67 | EV/EBITDA hedefi: 2193.25 | DCF hedefi: 1663.04
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.5) – WACC (%6.2) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 30.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,663.04
DCF (1663.04) güncel fiyatın %15.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1959.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,457.6
Graham içsel değer: ¥2,457.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.5x vs 15.2x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.50x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 8.7x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5 vs %6.2 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.5 vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2007.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2007.00
TRAMA: 2430.98
Разница: %-17.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1803 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.