141ATRIAL Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
4050.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
28/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
¥829.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥2.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-228.7 geriledi (¥1.9B → -¥2.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-171.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-107.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+72.6 artabilir (-¥2.4B → -¥657M).

Дата данных 2026-11-13 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-13
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.2
07.04.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%6.08
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.1%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
5,084.17
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3362.28 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-0.7
Маржа чистой прибыли %-0.7 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -1.3 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.4
ROE %3.4 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %-0.1
Маржа EBITDA %-0.1 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %24.3
Валовая прибыль на выручку %24.3. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/E 100.0x Сектор: 17.8x
F/K 100.0x — медианы сектора (17.8x) %462 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 3.86x Сектор: 1.79x
PD/DD 3.86x — медианы сектора %116 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 36.9x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 36.9x — медианы сектора (10.1x) %266 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.34x
Текущий коэффициент 0.34x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 17.5x
Чистый долг/EBITDA 17.5x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 3.01x
Долг/Капитал 3.01x — очень высокий левередж.
Покрытие процентов 5.3x
Покрытие процентов 5.3x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост выручки (г/г) %+68.5
Выручка г/г %68.5 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-171.0
Чистая прибыль г/г %-171.0 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
28/100
Слабая надёжность (28/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-33.1%
Минус %33.1 ожидаемая стоимость (2755.41) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 1030.00 | Целевой P/B: 1902.56 | Целевой EV/EBITDA: 1127.31 | Целевой DCF: 5084.17
Оценка Дамодарана
41/100
Низкий балл Дамодарана (41/100). ROIC (%4.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
28/100
Высокий долговой риск (28/100). Коэффициент покрытия процентов 5.3x — сильно. Долг/EBITDA 17.5x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 0/100 | Обслуживание долга: 54/100 | Качество: 38/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.0
ROIC (%4.0) стоимости капитала (4.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %4.7
DCF Дисконтированный денежный поток
5,084.17
DCF modeli 5084.17 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %23.4 недооценён.
Текущая цена: 4120.00
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
¥829.6
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
100.0x vs 17.8x
Медианы сектора %462 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.86x vs 1.79x
По сравнению с сектором %116 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
36.9x vs 10.1x
По сравнению с сектором %266 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0 vs %4.7 WACC
ROIC 0.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%0.3 vs %1.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %0.3
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (4050.00), линии TRAMA-99 %20.5 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 4050.00
TRAMA: 3362.28
Разница: %+20.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
141A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.