141ATRIAL Holdings, Inc.

Perakende

🇯🇵 Japonya Borsası

4050.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

28/100

Әлсіз

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

28/100

Piotroski ?

1/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

¥829.6

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

0/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -¥2.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-228.7 geriledi (¥1.9B → -¥2.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-171.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+68.5 arttı. Şirket büyüyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.49x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-107.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 36.9. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+72.6 artabilir (-¥2.4B → -¥657M).

Деректер күні 2026-11-13 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-11-13

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

647

2024-03-21 → 2026-11-13

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%62.0

VaR 95% ?

%6.08

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.74

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.14

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%46.2

07.04.2026 → 02.06.2026

Асимметрия ?

0.09

Parametrik%6.08

Historik%5.55

Cornish-Fisher%5.51

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-33.1%

ROIC ?

4.0%

DCF Мәні ?

5,084.17

Қарыз циклі?

Тарылу

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.5 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3362.28 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %-0.7

Таза пайда маржасы %-0.7 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -1.3 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %3.4

ROE %3.4 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %-0.1

EBITDA маржасы %-0.1 — операциялық шығын.

Жалпы пайда маржасы %24.3

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %24.3. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бағалау

P/E коэффициенті 100.0x Сектор: 17.8x

F/K 100.0x — сектор медианасының (17.8x) %462 жоғары. Қымбат аймақ.

P/B коэффициенті 3.86x Сектор: 1.79x

PD/DD 3.86x — сектор медианасының %116 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 36.9x Сектор: 10.1x

EV/EBITDA 36.9x — сектор медианасының (10.1x) %266 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.34x

Ағымдағы коэффициент 0.34x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 17.5x

Таза борыш/EBITDA 17.5x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 3.01x

Борыш/Меншік капитал 3.01x — өте жоғары левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 5.3x

Пайыз жабу 5.3x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+68.5

Кіріс ж/ж %68.5 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-171.0

Таза пайда ж/ж %-171.0 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

28/100

Әлсіз сенімділік (28/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлсіз

Әлеует

-33.1%

Минус %33.1 күтілетін құн (2755.41) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %67.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1030.00 | P/B мақсаты: 1902.56 | EV/EBITDA мақсаты: 1127.31 | DCF мақсаты: 5084.17

Дамодаран бағасы

41/100

Төмен Дамодаран балы (41/100). ROIC (%4.0) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

28/100

Жоғары борыш тәуекелі (28/100). Пайыз жабу коэффициенті 5.3x — күшті. Борыш/EBITDA 17.5x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 0/100 | Борыш қызметі: 54/100 | Сапа: 38/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%4.0

ROIC (%4.0) капитал құнының (4.7%) төмен → құнды жояды.

WACC: %4.7

DCF Дисконтталған ақша ағыны

5,084.17

DCF modeli 5084.17 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %23.4 арзан.

Ағымдағы баға: 4120.00

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

1/9

Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

¥829.6

Қымбат

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

100.0x vs 17.8x

Сектор медианасының %462 жоғары — қымбат

P/B коэффициенті

3.86x vs 1.79x

Секторға қарай %116 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

36.9x vs 10.1x

Секторға қарай %266 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.0 vs %4.7 WACC

ROIC 0.7 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%0.3 vs %1.7 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %0.3

TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді

Баға (4050.00), TRAMA-99 сызығының %20.5 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.

Баға:: 4050.00

TRAMA: 3362.28

Айырмашылық: %+20.5

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

141A — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.