/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥979M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-133.3 geriledi (¥2.9B → -¥979M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-133.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 67.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+389.6 artabilir (-¥979M → ¥2.8B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.2
07.04.2026 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%6.08
Historik%5.50
Cornish-Fisher%5.39
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-36.7%
ROIC ?
3.2%
DCF Değer ?
2,744.06
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3361.16 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.8
ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
67.0x
Sektör: 17.8x
F/K 67.0x — sektör medyanının (17.8x) %276 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.41x
Sektör: 1.80x
PD/DD 3.41x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.1x
Sektör: 9.1x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (9.1x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
11.5x
Net Borç/EBITDA 11.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.03x
Borç/Özkaynak 3.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
462.1x
Faiz karşılama 462.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-133.3
Net kâr yıllık %-133.3 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.7%
Eksi %36.7 beklenen değer (2257.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1122.04 | PD/DD hedefi: 1920.90 | EV/EBITDA hedefi: 1533.73 | DCF hedefi: 2744.06
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 462.1x — güçlü. Borç/EBITDA 11.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (4.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,744.06
DCF (2744.06) güncel fiyatın %23.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3565.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
67.0x
vs 17.8x
Sektör medyanının %276 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.41x
vs 1.80x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.1x
vs 9.1x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %4.7 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %4.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3585.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3585.00
TRAMA: 3361.16
Fark: %+6.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
141A — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.